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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 049.00 | 9 775.00 | 12 273.00 | 22 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 419.00 | 74 676.00 | 137 742.00 | 212 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 831.00 | 108 095.00 | 224 736.00 | 332 831.00 |
BT Marchandises | 204 151.00 | | 204 151.00 | 204 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CF Disponibilités | 286 450.00 | | 286 450.00 | 286 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 734.00 | | 577 734.00 | 577 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 565.00 | 108 095.00 | 802 470.00 | 910 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 676.00 | 231 620.00 | | 263 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 794.00 | 32 056.00 | | 98 794.00 |
DL TOTAL (I) | 367 970.00 | 269 176.00 | | 367 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 044.00 | 16 091.00 | | 24 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 978.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 780.00 | 144 498.00 | | 211 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 040.00 | 97 377.00 | | 80 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 891.00 | 91 416.00 | | 115 891.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 500.00 | 351 361.00 | | 434 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 470.00 | 620 537.00 | | 802 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 556.00 | 345 404.00 | | 208 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 942.00 | | 73 395.00 | 271 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 332 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 506.00 | 234 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 578.00 | | 73 395.00 | 173 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 462.00 | 28 140.00 | 12 506.00 | 92 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 818.00 | 28 140.00 | 12 506.00 | 68 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 044.00 | 9 879.00 | 14 165.00 | 24 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 736.00 | 87 016.00 | 8 720.00 | 95 736.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 721.00 | 208 556.00 | 14 165.00 | 222 721.00 |