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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | 22 192.00 | 509 808.00 | 532 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 108.00 | 21 313.00 | 35 795.00 | 57 108.00 |
BF Prêts | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 406.00 | 43 505.00 | 545 901.00 | 589 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 200.00 | 83 318.00 | 778 882.00 | 862 200.00 |
BZ Autres créances | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CF Disponibilités | 581 278.00 | | 581 278.00 | 581 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 244.00 | 83 318.00 | 1 387 927.00 | 1 471 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 650.00 | 126 823.00 | 1 933 828.00 | 2 060 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | 381 348.00 | 281 509.00 | | 381 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 871.00 | 174 943.00 | | 131 871.00 |
DL TOTAL (I) | 823 419.00 | 766 652.00 | | 823 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 353.00 | 3 879.00 | | 328 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 31 896.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 346.00 | 4 053.00 | | 57 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 867.00 | 250 585.00 | | 216 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 460 748.00 | 298 001.00 | | 460 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 701.00 | 588 415.00 | | 1 075 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 828.00 | 1 389 774.00 | | 1 933 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 645.00 | | 286 761.00 | 302 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | 250 000.00 | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 347.00 | | 36 761.00 | 20 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 356.00 | 27 149.00 | | 16 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 4 957.00 | | 16 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
6T Sur comptes clients | 67 951.00 | 15 366.00 | | 67 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 951.00 | 15 366.00 | | 67 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 659.00 | 15 366.00 | | 102 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 748.00 | 460 748.00 | | 460 748.00 |
UP Prêts | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 862 200.00 | 862 200.00 | | 862 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 353.00 | 24 535.00 | 95 785.00 | 328 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 165.00 | | | 335 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 264.00 | 890 264.00 | | 890 264.00 |
VW T.V.A. | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 701.00 | 771 883.00 | 95 785.00 | 1 075 701.00 |