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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 22 693.00 | 2 522.00 | 25 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 001.00 | 42 649.00 | 5 351.00 | 48 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 552.00 | 65 343.00 | 246 209.00 | 311 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 071.00 | | 347 071.00 | 347 071.00 |
BZ Autres créances | 85 487.00 | 24 090.00 | 61 396.00 | 85 487.00 |
CF Disponibilités | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 534.00 | 24 090.00 | 508 443.00 | 532 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 087.00 | 89 434.00 | 754 652.00 | 844 087.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -331.00 | | | -331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 338.00 | | | -69 338.00 |
DK Provisions réglementées | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 859.00 | | | 678 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 023.00 | | | 767 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 652.00 | | | 754 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 905.00 | | | 710 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 785.00 | 18 846.00 | 2 046 632.00 | 2 027 785.00 |
FG Production vendue services | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 186.00 | 18 846.00 | 2 056 033.00 | 2 037 186.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 751.00 | | | 2 173 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 089.00 | | | 2 243 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 338.00 | | | -69 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 471.00 | | | 501 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 883.00 | | | 428 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 434.00 | 4 911.00 | | 60 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 411.00 | 1 283.00 | | 21 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 023.00 | 3 628.00 | | 39 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 675.00 | 17 416.00 | | 6 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | 17 416.00 | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | 17 416.00 | | 6 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 859.00 | 678 859.00 | | 678 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 347 071.00 | | | 347 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
VP Divers | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 633.00 | 432 558.00 | 75.00 | 432 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 023.00 | 710 905.00 | 56 118.00 | 767 023.00 |