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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 1 020.00 | 1 345.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 334.00 | 51 004.00 | 50 329.00 | 101 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 834.00 | 52 024.00 | 51 809.00 | 103 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 213.00 | 855.00 | 408 358.00 | 409 213.00 |
BZ Autres créances | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CF Disponibilités | 152 168.00 | | 152 168.00 | 152 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 477.00 | 855.00 | 775 622.00 | 776 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 312.00 | 52 879.00 | 827 432.00 | 880 312.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 059.00 | | | 365 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 448 742.00 | | | 448 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 992.00 | | | 128 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 712.00 | | | 204 712.00 |
EA Autres dettes | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 689.00 | | | 378 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 432.00 | | | 827 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 036.00 | | 30 781.00 | 87 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 983.00 | 103 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 983.00 | 103 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 906.00 | | 30 776.00 | 86 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 5.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 696.00 | 14 329.00 | 52 024.00 | 37 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 696.00 | 14 329.00 | 52 024.00 | 37 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
UX Autres créances clients | 409 214.00 | 409 214.00 | | 409 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 090.00 | 6 537.00 | 12 553.00 | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 436.00 | 473 436.00 | | 473 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 690.00 | 366 137.00 | 12 553.00 | 378 690.00 |