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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 776.00 | 191.00 | 967.00 |
AH Fonds commercial | 112 028.00 | | 112 028.00 | 112 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 581.00 | 21 296.00 | 5 285.00 | 26 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 340.00 | 84.00 | 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 022.00 | 22 412.00 | 117 610.00 | 140 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 033.00 | | 96 033.00 | 96 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 055.00 | 22 412.00 | 213 643.00 | 236 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DH Report à nouveau | -403.00 | -2 405.00 | | -403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323.00 | 2 001.00 | | 12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 17 014.00 | 4 691.00 | | 17 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 272.00 | 172 247.00 | | 146 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 920.00 | 27 710.00 | | 35 920.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 629.00 | 212 361.00 | | 196 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 643.00 | 217 052.00 | | 213 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 746.00 | 111 884.00 | | 118 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 918.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 918.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -1 918.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 1 089.00 | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 501.00 | 96 576.00 | | 111 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 178.00 | 94 574.00 | | 99 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 323.00 | 2 001.00 | | 12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 996.00 | | | 112 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 809.00 | 5 603.00 | | 16 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 194.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 227.00 | 5 409.00 | | 16 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 581.00 | 36 698.00 | 77 883.00 | 114 581.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
VW T.V.A. | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 246.00 | 87 364.00 | 77 883.00 | 165 246.00 |