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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 357.00 | 3 651.00 | 6 706.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 757.00 | 3 651.00 | 879 106.00 | 882 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 954.00 | | 198 954.00 | 198 954.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 601.00 | 58 377.00 | 16 224.00 | 74 601.00 |
CF Disponibilités | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 564.00 | 58 377.00 | 363 187.00 | 421 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 321.00 | 62 028.00 | 1 242 293.00 | 1 304 321.00 |
CU Autres participations | 872 400.00 | | 872 400.00 | 872 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 587.00 | | | 395 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DG Autres réserves | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
DH Report à nouveau | -274 286.00 | | | -274 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
DL TOTAL (I) | 328 261.00 | | | 328 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 070.00 | | | 797 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 032.00 | | | 914 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 293.00 | | | 1 242 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 487.00 | | | 253 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 964.00 | | 211 964.00 | 211 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 964.00 | | 211 964.00 | 211 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 964.00 | | | 356 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 675.00 | | | 286 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 152.00 | 4 137.00 | 17 638.00 | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 152.00 | 4 137.00 | 17 638.00 | 17 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 070.00 | 136 526.00 | 449 943.00 | 797 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 986.00 | 220 986.00 | | 220 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 986.00 | 220 986.00 | | 220 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 032.00 | 253 487.00 | 449 943.00 | 914 032.00 |