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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238 128.00 | 110 318.00 | 127 809.00 | 238 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 783.00 | 4 128.00 | 4 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 643.00 | 111 101.00 | 133 542.00 | 244 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 300.00 | 3 798.00 | 15 502.00 | 19 300.00 |
072 Créances – Autres | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 596.00 | | 400 596.00 | 400 596.00 |
084 Disponibilités | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | -39 249.00 | | -39 249.00 | -39 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 480.00 | 3 798.00 | 564 682.00 | 568 480.00 |
110 Total général Actif | 813 124.00 | 114 899.00 | 698 224.00 | 813 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 962 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -797 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -806 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -642 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 769 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 395 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 340 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 851 702.00 | | | 851 702.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 065 918.00 | 691 144.00 | | 1 065 918.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 947.00 | 131 409.00 | | 152 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 066.00 | 2 185.00 | | 2 066.00 |
230 Autres produits | 13 316.00 | 1 687.00 | | 13 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 246.00 | 826 425.00 | | 1 234 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 733.00 | 419 659.00 | | 650 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 473.00 | -6 535.00 | | -39 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 416.00 | 22 314.00 | | 30 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | -670.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 724 020.00 | 463 250.00 | | 724 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 041.00 | 9 366.00 | | 12 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 351 336.00 | 146 983.00 | | 351 336.00 |
252 Charges sociales | 110 337.00 | 35 058.00 | | 110 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 016.00 | 27 265.00 | | 34 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 096.00 | 10 340.00 | | 45 096.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 123.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 919 472.00 | 1 127 153.00 | | 1 919 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -685 226.00 | -300 727.00 | | -685 226.00 |
280 Produits financiers | 4 936.00 | 2 053.00 | | 4 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
294 Charges financières | 56 164.00 | 14 109.00 | | 56 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 693.00 | 91.00 | | 71 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -806 951.00 | -312 275.00 | | -806 951.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 976.00 | | | 229 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 195 990.00 | | | 195 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |