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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 297.00 | 45 120.00 | 69 177.00 | 114 297.00 |
040 Immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 615.00 | 45 120.00 | 165 495.00 | 210 615.00 |
060 Stock marchandises | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
072 Créances – Autres | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
084 Disponibilités | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
110 Total général Actif | 278 396.00 | 45 120.00 | 233 275.00 | 278 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 819.00 | | | 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 255.00 | | | 197 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92.00 | | | 92.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |