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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 387.00 | 37 444.00 | 32 944.00 | 70 387.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 387.00 | 37 444.00 | 56 944.00 | 94 387.00 |
060 Stock marchandises | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
084 Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
110 Total général Actif | 161 910.00 | 37 444.00 | 124 466.00 | 161 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
224 Production immobilisée | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
252 Charges sociales | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 489.00 | | | 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |