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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 837.00 | 9 626.00 | 211.00 | 9 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 244.00 | 8 611.00 | 81 634.00 | 90 244.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 355.00 | 8 611.00 | 86 744.00 | 95 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 193.00 | 18 237.00 | 86 955.00 | 105 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 511.00 | 8 173.00 | | 15 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | 7 338.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 49 221.00 | 48 511.00 | | 49 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 717.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 944.00 | | 22 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 999.00 | 12 105.00 | | 13 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 734.00 | 35 766.00 | | 37 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 955.00 | 84 277.00 | | 86 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 441.00 | 32 418.00 | | 14 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 732.00 | 25 080.00 | | 13 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710.00 | 7 338.00 | | 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 9 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 2 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | | 516.00 | 10 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | | 516.00 | 3 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 889.00 | 82 381.00 | 10 509.00 | 92 889.00 |
VW T.V.A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |