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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249.00 | 6 386.00 | 864.00 | 7 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 789.00 | 26 275.00 | 21 514.00 | 47 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 777.00 | 34 620.00 | 53 157.00 | 87 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 446.00 | 58 760.00 | 63 687.00 | 122 446.00 |
BZ Autres créances | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CF Disponibilités | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 141.00 | 58 760.00 | 134 382.00 | 193 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 918.00 | 93 379.00 | 187 539.00 | 280 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DH Report à nouveau | -257 153.00 | -233 798.00 | | -257 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 156.00 | -23 355.00 | | -88 156.00 |
DL TOTAL (I) | -197 809.00 | -109 653.00 | | -197 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 746.00 | 182 808.00 | | 198 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 723.00 | 62 868.00 | | 132 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 867.00 | 13 679.00 | | 25 867.00 |
EA Autres dettes | 27 424.00 | 35 774.00 | | 27 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 348.00 | 295 128.00 | | 385 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 539.00 | 185 475.00 | | 187 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 348.00 | 295 128.00 | | 385 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FG Production vendue services | 408 349.00 | | 408 349.00 | 408 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 115.00 | | 409 115.00 | 409 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 687.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 563.00 | 12 899.00 | | -2 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 563.00 | 12 899.00 | | -2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 313.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 313.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | 12 586.00 | | -3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 273.00 | 395 577.00 | | 409 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 429.00 | 418 932.00 | | 497 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 156.00 | -23 355.00 | | -88 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 954.00 | | 3 703.00 | 84 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 30 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 87 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 605.00 | | 3 433.00 | 51 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 390.00 | | 270.00 | 31 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 588.00 | 8 031.00 | | 26 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 629.00 | 8 031.00 | | 24 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 773.00 | 14 687.00 | 2 700.00 | 46 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 773.00 | 14 687.00 | 2 700.00 | 46 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 773.00 | 14 687.00 | 2 700.00 | 46 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 687.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
UX Autres créances clients | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
VB T. V. A. | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
VI Groupe et associés | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 066.00 | 208 066.00 | | 208 066.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 760.00 | 384 760.00 | | 384 760.00 |