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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 180.00 | 1 298.00 | 3 882.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 15 055.00 | 13 445.00 | 28 500.00 |
AN Terrains | 101 579.00 | 35 734.00 | 65 845.00 | 101 579.00 |
AP Constructions | 35 954.00 | 5 053.00 | 30 901.00 | 35 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 249.00 | 205 562.00 | 234 687.00 | 440 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 765.00 | 11 947.00 | 2 817.00 | 14 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 847.00 | | 241 847.00 | 241 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 836.00 | 274 649.00 | 615 187.00 | 889 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BN En cours de production de biens | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BT Marchandises | 234 174.00 | 20 204.00 | 213 969.00 | 234 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 064.00 | 413.00 | 222 651.00 | 223 064.00 |
BZ Autres créances | 197 981.00 | | 197 981.00 | 197 981.00 |
CF Disponibilités | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 412.00 | 20 617.00 | 736 795.00 | 757 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 248.00 | 295 266.00 | 1 351 982.00 | 1 647 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CU Autres participations | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 245.00 | 408 245.00 | | 408 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
DH Report à nouveau | -93 574.00 | -1.00 | | -93 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 531.00 | -93 573.00 | | -25 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 363.00 | 35 592.00 | | 30 363.00 |
DL TOTAL (I) | 438 865.00 | 469 625.00 | | 438 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 323.00 | 637 832.00 | | 539 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 154 019.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 171.00 | 4 625.00 | | 7 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 816.00 | 121 478.00 | | 180 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 795.00 | 22 456.00 | | 35 795.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 30 993.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 118.00 | 971 403.00 | | 913 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 982.00 | 1 441 028.00 | | 1 351 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 285.00 | 419 335.00 | | 335 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 459.00 | 123 016.00 | | 112 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 455 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 600.00 | |
FM Production stockée | | | -262 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 348.00 | 930.00 | | 49 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 630.00 | 27 565.00 | | 14 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 977.00 | 28 495.00 | | 63 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 696.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 046.00 | 4 087.00 | | 9 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 088.00 | 9 559.00 | | 9 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 889.00 | 18 936.00 | | 54 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | -3 500.00 | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 340.00 | 535 496.00 | | 573 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 871.00 | 629 069.00 | | 598 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 531.00 | -93 573.00 | | -25 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 880.00 | 7 169.00 | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 398.00 | 68 355.00 | 354.00 | 217 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 5 786.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 831.00 | 62 569.00 | 354.00 | 206 831.00 |