| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 266 666.00 | | 1 266 666.00 | 1 266 666.00 |
BZ Autres créances | 314 486.00 | | 314 486.00 | 314 486.00 |
CF Disponibilités | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 373.00 | | 333 373.00 | 333 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 039.00 | | 1 600 039.00 | 1 600 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 266 666.00 | | 1 266 666.00 | 1 266 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 913 135.00 | 752 762.00 | | 913 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 904.00 | 160 373.00 | | 182 904.00 |
DK Provisions réglementées | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 947.00 | 984 042.00 | | 1 166 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 2 460.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 092.00 | 464 290.00 | | 433 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 039.00 | 1 448 332.00 | | 1 600 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 092.00 | 464 290.00 | | 433 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 936.00 | -3 813.00 | | -1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 259.00 | 169 696.00 | | 203 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 354.00 | 9 322.00 | | 20 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 904.00 | 160 373.00 | | 182 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 299 211.00 | | | 299 211.00 |
VI Groupe et associés | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 486.00 | 314 486.00 | | 314 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 092.00 | 433 092.00 | | 433 092.00 |