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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639.00 | 22 994.00 | 10 646.00 | 33 639.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 556.00 | 22 994.00 | 90 563.00 | 113 556.00 |
BT Marchandises | 286 636.00 | 17 002.00 | 269 634.00 | 286 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BZ Autres créances | 199 621.00 | | 199 621.00 | 199 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 730.00 | 17 002.00 | 578 728.00 | 595 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 287.00 | 39 996.00 | 669 291.00 | 709 287.00 |
CU Autres participations | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
DL TOTAL (I) | 359 310.00 | | | 359 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 910.00 | | | 175 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 981.00 | | | 309 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 291.00 | | | 669 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 981.00 | | | 309 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 123.00 | 69 433.00 | | 44 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 7 801.00 | | 25 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | 61 632.00 | | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 331.00 | 3 662.00 | | 19 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 331.00 | 3 662.00 | | 19 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 271.00 | 221 271.00 | | 221 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 556.00 | 221 271.00 | 8 285.00 | 229 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 981.00 | 309 981.00 | | 309 981.00 |