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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 187.00 | 13 030.00 | 3 156.00 | 16 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 187.00 | 13 030.00 | 3 156.00 | 16 187.00 |
060 Stock marchandises | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 135.00 | 10 832.00 | 3 302.00 | 14 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
084 Disponibilités | 277 747.00 | | 277 747.00 | 277 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 596.00 | 10 832.00 | 344 763.00 | 355 596.00 |
110 Total général Actif | 371 783.00 | 23 863.00 | 347 920.00 | 371 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |