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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 9 832.00 | 143.00 | 9 975.00 |
AH Fonds commercial | 344 004.00 | 128 716.00 | 215 288.00 | 344 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 732.00 | 11 196.00 | 4 536.00 | 15 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 719.00 | 288 347.00 | 208 372.00 | 496 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 080.00 | 438 091.00 | 429 989.00 | 868 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BT Marchandises | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 382.00 | 26 935.00 | 68 447.00 | 95 382.00 |
BZ Autres créances | 94 701.00 | | 94 701.00 | 94 701.00 |
CF Disponibilités | 386 067.00 | | 386 067.00 | 386 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 449.00 | 26 935.00 | 591 514.00 | 618 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 528.00 | 465 026.00 | 1 021 503.00 | 1 486 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 997.00 | 249 621.00 | | 238 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 111.00 | -10 624.00 | | 82 111.00 |
DL TOTAL (I) | 329 908.00 | 247 797.00 | | 329 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 251.00 | 250 315.00 | | 250 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 646.00 | 306 296.00 | | 244 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 726.00 | 12 604.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 21 273.00 | | 29 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 424.00 | 62 482.00 | | 49 424.00 |
EA Autres dettes | 111 280.00 | 75 592.00 | | 111 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 595.00 | 728 562.00 | | 691 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 503.00 | 976 359.00 | | 1 021 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 007.00 | 728 562.00 | | 457 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 385.00 | | 398 252.00 | 773 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 952.00 | 237 606.00 | 868 080.00 | 65 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 952.00 | 237 606.00 | 512 450.00 | 65 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 305.00 | | 169 674.00 | 184 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 430.00 | | 228 578.00 | 587 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 530.00 | 140 169.00 | 167 324.00 | 336 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 482.00 | 350.00 | | 9 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 048.00 | 139 819.00 | 167 324.00 | 327 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 913.00 | 106 803.00 | | 21 913.00 |
6T Sur comptes clients | 14 939.00 | 14 442.00 | 2 445.00 | 14 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 852.00 | 121 245.00 | 2 445.00 | 36 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 852.00 | 121 245.00 | 2 445.00 | 36 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 442.00 | 2 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 15 412.00 | 234 588.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 646.00 | 244 646.00 | | 244 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 86 035.00 | 86 035.00 | | 86 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 485.00 | 194 835.00 | 1 650.00 | 196 485.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 869.00 | 450 281.00 | 234 588.00 | 684 869.00 |