| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 47 752.00 | 20 559.00 | 27 194.00 | 47 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 084.00 | 33 979.00 | 12 105.00 | 46 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 583.00 | 30 414.00 | 20 169.00 | 50 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 135.00 | 86 211.00 | 76 923.00 | 163 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
BT Marchandises | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 622.00 | 1 336.00 | 44 286.00 | 45 622.00 |
BZ Autres créances | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CF Disponibilités | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 659.00 | 1 336.00 | 198 323.00 | 199 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 794.00 | 87 547.00 | 275 246.00 | 362 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -35 005.00 | 10 051.00 | | -35 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 500.00 | -45 056.00 | | -83 500.00 |
DL TOTAL (I) | -110 255.00 | -26 755.00 | | -110 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 960.00 | 82 387.00 | | 54 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 228.00 | 85 261.00 | | 129 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 242.00 | 147 846.00 | | 179 242.00 |
EA Autres dettes | 22 072.00 | 18 535.00 | | 22 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 501.00 | 334 029.00 | | 385 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 246.00 | 307 274.00 | | 275 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 501.00 | 334 029.00 | | 385 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 673.00 | | 581 673.00 | 581 673.00 |
FG Production vendue services | 532 014.00 | | 532 014.00 | 532 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 686.00 | | 1 113 686.00 | 1 113 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 694.00 | 4 783.00 | | 31 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 694.00 | 4 783.00 | | 31 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 694.00 | 4 439.00 | | -31 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 605.00 | 1 150 446.00 | | 1 122 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 105.00 | 1 195 501.00 | | 1 206 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 500.00 | -45 056.00 | | -83 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 135.00 | | 1 000.00 | 162 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 419.00 | | 1 000.00 | 143 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 859.00 | 13 353.00 | | 72 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 62.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 661.00 | 13 290.00 | | 71 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 953.00 | 1 336.00 | 6 953.00 | 6 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 953.00 | 1 336.00 | 6 953.00 | 6 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 953.00 | 1 336.00 | 6 953.00 | 6 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | 6 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
UX Autres créances clients | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315.00 | | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
VW T.V.A. | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 501.00 | 385 501.00 | | 385 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |