| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 092.00 | 4 292.00 | 15 800.00 | 20 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 560.00 | 8 232.00 | 16 328.00 | 24 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 952.00 | 8 232.00 | 88 721.00 | 96 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 805.00 | 21 410.00 | | 8 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 972.00 | 2 395.00 | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 24 026.00 | 32 055.00 | | 24 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 3 180.00 | | 4 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 260.00 | 21 408.00 | | 17 260.00 |
EA Autres dettes | 33 102.00 | 38 650.00 | | 33 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 694.00 | 63 642.00 | | 64 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 721.00 | 95 697.00 | | 88 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 694.00 | 63 642.00 | | 64 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 999.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 466.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 466.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -466.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 423.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 527.00 | 91 172.00 | | 113 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 555.00 | 88 777.00 | | 106 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 972.00 | 2 395.00 | | 6 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 447.00 | | 16 692.00 | 15 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 579.00 | 24 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 579.00 | 20 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 279.00 | | 16 692.00 | 11 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 919.00 | 892.00 | 7 579.00 | 14 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 279.00 | 892.00 | 7 579.00 | 11 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |