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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
AN Terrains | 3 770.00 | 77.00 | 3 692.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 836.00 | 92 635.00 | 14 201.00 | 106 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 748.00 | 63 191.00 | 28 556.00 | 91 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 889.00 | 156 905.00 | 212 984.00 | 369 889.00 |
BT Marchandises | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
BZ Autres créances | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
CF Disponibilités | 165 111.00 | | 165 111.00 | 165 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 793.00 | | 427 793.00 | 427 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 682.00 | 156 905.00 | 640 777.00 | 797 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 196.00 | 248 196.00 | | 248 196.00 |
DH Report à nouveau | -57 190.00 | -64 841.00 | | -57 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 146.00 | 7 650.00 | | 25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 224 951.00 | 199 805.00 | | 224 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 339.00 | 350 270.00 | | 139 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 759.00 | 32 035.00 | | 32 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 032.00 | 108 335.00 | | 151 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 123.00 | 100 005.00 | | 71 123.00 |
EA Autres dettes | 20 943.00 | 19 556.00 | | 20 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 825.00 | 610 829.00 | | 415 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 777.00 | 810 634.00 | | 640 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 486.00 | 610 829.00 | | 276 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 913.00 | | 30 991.00 | 298 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 364.00 | | 30 991.00 | 171 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 755.00 | 9 150.00 | | 147 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 755.00 | 9 150.00 | | 146 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 266.00 | |