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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | 1 066 563.00 | 1 183 438.00 | 2 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 955.00 | 308.00 | 8 647.00 | 8 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 649.00 | 1 066 871.00 | 1 197 778.00 | 2 264 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 770.00 | | 211 770.00 | 211 770.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 922.00 | | 257 922.00 | 257 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 571.00 | 1 066 871.00 | 1 455 700.00 | 2 522 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 332 949.00 | 271 533.00 | | 332 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 284.00 | 61 415.00 | | 68 284.00 |
DL TOTAL (I) | 402 332.00 | 334 049.00 | | 402 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 007.00 | 1 075 596.00 | | 989 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 10 440.00 | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | 27 987.00 | | 46 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 367.00 | 1 114 678.00 | | 1 053 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 700.00 | 1 448 727.00 | | 1 455 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 927.00 | 205 141.00 | | 238 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 000.00 | | 14 649.00 | 2 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 063.00 | 112 808.00 | | 954 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 063.00 | 112 500.00 | | 954 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 977.00 | 175 192.00 | 674 929.00 | 988 977.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 909.00 | 212 909.00 | | 212 909.00 |
VW T.V.A. | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 367.00 | 238 927.00 | 675 584.00 | 1 053 367.00 |