| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AP Constructions | 198 306.00 | 10 593.00 | 187 713.00 | 198 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 290.00 | 118 002.00 | 58 288.00 | 176 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 2 813.00 | 2 261.00 | 5 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 446.00 | 140 195.00 | 608 251.00 | 748 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BT Marchandises | 376 228.00 | | 376 228.00 | 376 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
BZ Autres créances | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
CF Disponibilités | 164 451.00 | | 164 451.00 | 164 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 430.00 | | 727 430.00 | 727 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 876.00 | 140 195.00 | 1 335 681.00 | 1 475 876.00 |
CU Autres participations | 359 968.00 | | 359 968.00 | 359 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 882.00 | | | 231 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 090.00 | | | -63 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DK Provisions réglementées | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
DL TOTAL (I) | 279 742.00 | | | 279 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 038.00 | | | 465 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 147.00 | | | 335 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 145.00 | | | 145 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 475.00 | | | 1 030 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 681.00 | | | 1 335 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 908.00 | | | 600 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 853.00 | | 220 492.00 | 724 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 899.00 | | 748 446.00 | 196 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 899.00 | | 379 670.00 | 196 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 078.00 | | 220 492.00 | 356 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 988.00 | | | 359 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 970.00 | 28 225.00 | | 111 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 296.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 479.00 | 27 928.00 | | 103 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 145.00 | 145 145.00 | | 145 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VC Groupe et associés | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 432.00 | 28 866.00 | 108 862.00 | 458 432.00 |
VI Groupe et associés | 335 147.00 | 335 147.00 | | 335 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 696.00 | 172 696.00 | | 172 696.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 475.00 | 600 908.00 | 108 862.00 | 1 030 475.00 |