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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373.00 | 15 173.00 | 2 200.00 | 17 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 185.00 | 28 100.00 | 65 085.00 | 93 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 888.00 | 44 003.00 | 70 885.00 | 114 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 863.00 | | 381 863.00 | 381 863.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 335 404.00 | | 335 404.00 | 335 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 496.00 | | 746 496.00 | 746 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 384.00 | 44 003.00 | 817 381.00 | 861 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 922.00 | 254 667.00 | | 48 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 159.00 | -13 245.00 | | 58 159.00 |
DL TOTAL (I) | 307 832.00 | 249 672.00 | | 307 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 885.00 | 164 394.00 | | 106 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 489.00 | 2 668.00 | | 19 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 762.00 | 71 662.00 | | 219 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 290.00 | 75 821.00 | | 134 290.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | 16 923.00 | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 550.00 | 331 469.00 | | 509 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 381.00 | 581 141.00 | | 817 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 635.00 | 322 823.00 | | 431 635.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 476.00 | | 56 412.00 | 58 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 146.00 | | 56 412.00 | 54 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 914.00 | 14 089.00 | | 29 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 184.00 | 14 089.00 | | 29 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 762.00 | 219 762.00 | | 219 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 381 863.00 | 381 863.00 | | 381 863.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 835.00 | 28 920.00 | 77 915.00 | 106 835.00 |
VI Groupe et associés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 233.00 | 390 633.00 | 3 600.00 | 394 233.00 |
VW T.V.A. | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 250.00 | 415 335.00 | 77 915.00 | 493 250.00 |