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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 500.00 | 60 475.00 | 6 025.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 880.00 | 19 290.00 | 104 590.00 | 123 880.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 148.00 | 86 033.00 | 118 114.00 | 204 148.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 864.00 | | 239 864.00 | 239 864.00 |
BZ Autres créances | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
CF Disponibilités | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 689.00 | | 351 689.00 | 351 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 837.00 | 86 033.00 | 469 803.00 | 555 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 235.00 | 50 864.00 | | 55 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 011.00 | 4 370.00 | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 82 496.00 | 63 485.00 | | 82 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 712.00 | 14 473.00 | | 94 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 445.00 | 45 045.00 | | 44 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 077.00 | 117 155.00 | | 146 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 971.00 | 40 721.00 | | 71 971.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 1 967.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 308.00 | 247 362.00 | | 387 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 803.00 | 310 846.00 | | 469 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 825.00 | 174 317.00 | | 240 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | 5 476.00 | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 571.00 | | 417 571.00 | 417 571.00 |
FD Production vendue biens | -1 850.00 | | -1 850.00 | -1 850.00 |
FG Production vendue services | 388 537.00 | | 388 537.00 | 388 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 258.00 | | 804 258.00 | 804 258.00 |
FM Production stockée | | | -68 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 804.00 | 3 754.00 | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 849.00 | 3 754.00 | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 849.00 | -3 754.00 | | -4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | -1 333.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 277.00 | 524 053.00 | | 742 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 266.00 | 519 683.00 | | 723 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 011.00 | 4 370.00 | | 19 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 710.00 | | 87 438.00 | 116 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 442.00 | | 87 438.00 | 110 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 910.00 | 19 124.00 | | 66 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | 19 124.00 | | 60 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 556.00 | 19 519.00 | 74 038.00 | 93 556.00 |
VI Groupe et associés | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VP Divers | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 997.00 | 291 997.00 | 29 000.00 | 320 997.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 308.00 | 240 825.00 | 118 483.00 | 359 308.00 |