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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 773.00 | 2 202.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 610.00 | 67 819.00 | 164 792.00 | 232 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 034.00 | 82 790.00 | 183 244.00 | 266 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 634.00 | 89 483.00 | 650 150.00 | 739 634.00 |
BZ Autres créances | 87 787.00 | | 87 787.00 | 87 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 207 619.00 | | 207 619.00 | 207 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 328.00 | 89 483.00 | 1 024 844.00 | 1 114 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 361.00 | 172 273.00 | 1 208 088.00 | 1 380 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 499.00 | -61 039.00 | | -39 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 432.00 | 21 540.00 | | 75 432.00 |
DL TOTAL (I) | 235 933.00 | 160 501.00 | | 235 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 375.00 | 390 621.00 | | 317 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 461.00 | 270 175.00 | | 291 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 808.00 | 227 658.00 | | 255 808.00 |
EA Autres dettes | 107 512.00 | 104 400.00 | | 107 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 155.00 | 992 854.00 | | 972 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 088.00 | 1 153 355.00 | | 1 208 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 780.00 | 992 854.00 | | 654 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 308.00 | | 1 725.00 | 264 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 860.00 | | 1 725.00 | 233 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 339.00 | 17 451.00 | | 65 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 141.00 | 17 451.00 | | 51 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 783.00 | 300.00 | 600.00 | 89 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 783.00 | 300.00 | 600.00 | 89 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 783.00 | 300.00 | 600.00 | 89 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 461.00 | 291 461.00 | | 291 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 632 491.00 | 632 491.00 | | 632 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
VB T. V. A. | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VI Groupe et associés | 317 375.00 | | 100 000.00 | 317 375.00 |
VP Divers | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 789.00 | 828 539.00 | 16 250.00 | 844 789.00 |
VW T.V.A. | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 155.00 | 654 780.00 | 100 000.00 | 972 155.00 |