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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 155.00 | 524.00 | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 19 765.00 | 1 030.00 | 20 795.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 489.00 | 19 920.00 | 1 569.00 | 21 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 855.00 | 800.00 | 23 055.00 | 23 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
084 Disponibilités | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 659.00 | 800.00 | 54 859.00 | 55 659.00 |
110 Total général Actif | 77 148.00 | 20 720.00 | 56 428.00 | 77 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
242 Autres charges externes. | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
252 Charges sociales | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -900.00 | | | -900.00 |
280 Produits financiers | 711.00 | | | 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -809.00 | | | -809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465.00 | | | 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -478.00 | | | -478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |