| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
AP Constructions | 94 143.00 | 71 988.00 | 22 154.00 | 94 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 436.00 | 172 410.00 | 38 026.00 | 210 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 100.00 | 130 667.00 | 17 433.00 | 148 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 018.00 | 375 065.00 | 94 953.00 | 470 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 952.00 | -952.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BT Marchandises | 4 126 385.00 | 269 095.00 | 3 857 290.00 | 4 126 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 990.00 | 8 535.00 | 646 455.00 | 654 990.00 |
BZ Autres créances | 736 570.00 | | 736 570.00 | 736 570.00 |
CF Disponibilités | 156 313.00 | | 156 313.00 | 156 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 839.00 | 278 582.00 | 5 409 257.00 | 5 687 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 857.00 | 653 647.00 | 5 504 210.00 | 6 157 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 820.00 | 1 003 820.00 | | 1 003 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
DG Autres réserves | 758 142.00 | 506 141.00 | | 758 142.00 |
DH Report à nouveau | -84 862.00 | | | -84 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 504.00 | 252 001.00 | | 196 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 623.00 | 1 891 981.00 | | 2 003 623.00 |
DP Provisions pour risques | 80 348.00 | 60 540.00 | | 80 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 213.00 | 10 582.00 | | 81 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 561.00 | 71 122.00 | | 161 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 453.00 | 403 645.00 | | 158 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 834.00 | 2 211 701.00 | | 2 865 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 805.00 | 244 755.00 | | 224 805.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 6 643.00 | | 3 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 017.00 | 150 790.00 | | 86 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 026.00 | 3 017 534.00 | | 3 339 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 210.00 | 4 980 637.00 | | 5 504 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 814 485.00 | 93 318.00 | 13 907 802.00 | 13 814 485.00 |
FG Production vendue services | 645 936.00 | 546.00 | 646 483.00 | 645 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 460 421.00 | 93 864.00 | 14 554 285.00 | 14 460 421.00 |
FM Production stockée | | | 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 941 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 730 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 408.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 408.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 265.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 265.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 844.00 | 143.00 | | 34 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 460.00 | 101 928.00 | | 149 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 295.00 | 17 317 918.00 | | 14 976 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 779 791.00 | 17 065 917.00 | | 14 779 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 504.00 | 252 001.00 | | 196 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 821.00 | | 41 261.00 | 439 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 562.00 | 1 502.00 | 470 018.00 | 9 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | | 469 419.00 | 9 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 720.00 | | 41 261.00 | 437 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 789.00 | 24 276.00 | | 350 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 789.00 | 24 276.00 | | 350 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 122.00 | 161 007.00 | 70 568.00 | 71 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 613.00 | 270 047.00 | 170 613.00 | 170 613.00 |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | 11 925.00 | 5 595.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 817.00 | 281 973.00 | 176 208.00 | 172 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 939.00 | 442 980.00 | 246 776.00 | 243 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 117.00 | 246 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 834.00 | 2 865 834.00 | | 2 865 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
UX Autres créances clients | 654 990.00 | 654 990.00 | | 654 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 440 664.00 | 440 664.00 | | 440 664.00 |
VC Groupe et associés | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 711.00 | 1 399 711.00 | | 1 399 711.00 |
VW T.V.A. | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 573.00 | 3 180 573.00 | | 3 180 573.00 |