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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 406.00 | 177 352.00 | 37 054.00 | 214 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 128.00 | 872.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 075.00 | 178 502.00 | 110 572.00 | 289 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BT Marchandises | 243 362.00 | | 243 362.00 | 243 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 128.00 | 333.00 | 13 794.00 | 14 128.00 |
BZ Autres créances | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
CF Disponibilités | 163 169.00 | | 163 169.00 | 163 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 491.00 | 333.00 | 506 157.00 | 506 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 565.00 | 178 836.00 | 616 730.00 | 795 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 102 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -305 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 013.00 | -199 178.00 | | 52 013.00 |
DL TOTAL (I) | 55 013.00 | -402 989.00 | | 55 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 887.00 | 157 431.00 | | 144 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 279 924.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 086.00 | 438 222.00 | | 391 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 949.00 | 20 622.00 | | 15 949.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | 1 107.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 717.00 | 897 306.00 | | 561 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 730.00 | 494 318.00 | | 616 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 188.00 | 897 306.00 | | 442 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 539.00 | 158 700.00 | 2 507 239.00 | 2 348 539.00 |
FG Production vendue services | | 132 414.00 | 132 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 539.00 | 291 114.00 | 2 639 653.00 | 2 348 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 12 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | 7 607.00 | | 3 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 835.00 | 2 060.00 | | 37 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 835.00 | 5 798.00 | | 37 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 13 881.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 209.00 | 730.00 | | 100 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 508.00 | 14 611.00 | | 101 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 673.00 | -8 813.00 | | -63 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 300.00 | 2 162 836.00 | | 2 716 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 288.00 | 2 362 014.00 | | 2 664 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 013.00 | -199 178.00 | | 52 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 075.00 | | 66 000.00 | 227 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 72 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 289 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | | 1 000.00 | 1 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | 65 000.00 | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 686.00 | 24 816.00 | | 153 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 664.00 | 24 688.00 | | 152 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 128.00 | | 1 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 868.00 | 333.00 | 25 868.00 | 25 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 868.00 | 333.00 | 25 868.00 | 25 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 868.00 | 333.00 | 25 868.00 | 25 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 25 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 086.00 | 391 086.00 | | 391 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VC Groupe et associés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 887.00 | 25 358.00 | 119 529.00 | 144 887.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 981.00 | 163 981.00 | | 163 981.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 717.00 | 442 188.00 | 119 529.00 | 561 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 298.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 692.00 | 209 304.00 | | 253 692.00 |
ST Autres comptes | 967 806.00 | 910 634.00 | | 967 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 949.00 | 11 307.00 | | 16 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 554.00 | 36 149.00 | | 3 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 996.00 | 571.00 | | 1 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 834.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | 1 132.00 | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 814.00 | 730 324.00 | | 470 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 163.00 | 436 033.00 | | 392 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 997.00 | 1 167 964.00 | | 1 243 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |