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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 462.00 | 5 075.00 | 1 387.00 | 6 462.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 282.00 | 5 075.00 | 81 208.00 | 86 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
110 Total général Actif | 99 029.00 | 5 075.00 | 93 954.00 | 99 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 848.00 | | | 848.00 |