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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AP Constructions | 18 510.00 | 12 724.00 | 5 787.00 | 18 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 916.00 | 144 003.00 | 160 913.00 | 304 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 616.00 | 225 999.00 | 28 617.00 | 254 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BF Prêts | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 616.00 | 382 886.00 | 914 730.00 | 1 297 616.00 |
BT Marchandises | 276 860.00 | | 276 860.00 | 276 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BZ Autres créances | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CF Disponibilités | 1 199 997.00 | | 1 199 997.00 | 1 199 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 534.00 | | 1 616 534.00 | 1 616 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 149.00 | 382 886.00 | 2 531 264.00 | 2 914 149.00 |
CU Autres participations | 690 982.00 | | 690 982.00 | 690 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 748 543.00 | | | 748 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 639.00 | | | 517 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 182.00 | | | 1 310 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 683.00 | | | 341 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 680.00 | | | 704 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 081.00 | | | 1 221 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 264.00 | | | 2 531 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 680.00 | | | 963 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 375 780.00 | | 6 375 780.00 | 6 375 780.00 |
FG Production vendue services | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 956.00 | | 6 415 956.00 | 6 415 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 450 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 205 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 664.00 | | | 6 651 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 025.00 | | | 6 134 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 639.00 | | | 517 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 159.00 | | 641 457.00 | 656 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 633.00 | | 3 409.00 | 574 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 365.00 | | 638 048.00 | 81 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 481.00 | 51 405.00 | | 331 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 320.00 | 51 405.00 | | 331 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 680.00 | 704 680.00 | | 704 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
UP Prêts | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UX Autres créances clients | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 740.00 | 79 339.00 | 257 401.00 | 336 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 177.00 | 163 177.00 | | 163 177.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 081.00 | 963 680.00 | 257 401.00 | 1 221 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |