| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 389.00 | 18 514.00 | 3 875.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 239.00 | 18 514.00 | 181 725.00 | 200 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 418.00 | | 355 418.00 | 355 418.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 690.00 | | 391 690.00 | 391 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 929.00 | 18 514.00 | 573 415.00 | 591 929.00 |
CU Autres participations | 177 850.00 | | 177 850.00 | 177 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 774.00 | 246 753.00 | | 248 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 122.00 | 2 021.00 | | 122 122.00 |
DL TOTAL (I) | 371 996.00 | 249 874.00 | | 371 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 856.00 | 39 669.00 | | 67 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 467.00 | 123 327.00 | | 112 467.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 419.00 | 209 590.00 | | 201 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 415.00 | 459 464.00 | | 573 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 333.00 | | 323 333.00 | 323 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 333.00 | | 323 333.00 | 323 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | 100.00 | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 340.00 | 651 583.00 | | 423 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 218.00 | 649 562.00 | | 301 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 122.00 | 2 021.00 | | 122 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 580.00 | | 659.00 | 199 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | | 659.00 | 21 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 850.00 | | | 177 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 327.00 | 1 188.00 | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | 1 188.00 | | 17 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 355 418.00 | 355 418.00 | | 355 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VI Groupe et associés | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 818.00 | 388 818.00 | | 388 818.00 |
VW T.V.A. | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |