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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 890.00 | 17 279.00 | 106 611.00 | 123 890.00 |
AP Constructions | 27 588.00 | 7 660.00 | 19 928.00 | 27 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 943.00 | 1 514.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 337.00 | 58 093.00 | 65 244.00 | 123 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 275.00 | 83 976.00 | 193 298.00 | 277 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 853.00 | | 389 853.00 | 389 853.00 |
BZ Autres créances | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CF Disponibilités | 326 253.00 | | 326 253.00 | 326 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 449.00 | | 785 449.00 | 785 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 724.00 | 83 976.00 | 978 747.00 | 1 062 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 564 911.00 | 487 375.00 | | 564 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 662.00 | 77 535.00 | | 38 662.00 |
DL TOTAL (I) | 613 373.00 | 574 711.00 | | 613 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 000.00 | 19 814.00 | | 334 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 206.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 448.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | 49 466.00 | | 28 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 374.00 | 71 935.00 | | 365 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 747.00 | 646 646.00 | | 978 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 374.00 | 71 935.00 | | 365 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 814.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 749.00 | | 1 186 749.00 | 1 186 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 749.00 | | 1 186 749.00 | 1 186 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 640.00 | 31 314.00 | | 29 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 23 270.00 | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 391.00 | 1 289 391.00 | | 1 216 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 729.00 | 1 211 856.00 | | 1 177 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 662.00 | 77 535.00 | | 38 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 340.00 | | 7 935.00 | 229 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 449.00 | | 7 935.00 | 145 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 330.00 | 15 062.00 | | 63 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 634.00 | 15 062.00 | | 51 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UX Autres créances clients | 389 854.00 | 389 854.00 | | 389 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 570.00 | 457 570.00 | | 457 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 374.00 | 365 374.00 | | 365 374.00 |