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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 531.00 | 9 029.00 | 502.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 173.00 | 15 671.00 | 502.00 | 16 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 781.00 | 300.00 | 19 481.00 | 19 781.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 588.00 | 300.00 | 56 288.00 | 56 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 761.00 | 15 971.00 | 56 790.00 | 72 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 318.00 | | | -126 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 918.00 | | | -12 918.00 |
DL TOTAL (I) | -109 236.00 | | | -109 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 027.00 | | | 166 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 918.00 | | | -12 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 560.00 | | 613.00 | 15 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | | 613.00 | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 479.00 | 192.00 | | 15 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 26.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 046.00 | 166.00 | | 10 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 283.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 168.00 | 11 059.00 | 56 109.00 | 67 168.00 |
VI Groupe et associés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 027.00 | 109 918.00 | 56 109.00 | 166 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
ST Autres comptes | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |