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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 518.00 | 9 563.00 | 955.00 | 10 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 917.00 | 7 065.00 | 1 851.00 | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 753.00 | 16 946.00 | 5 806.00 | 22 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 150.00 | | 329 150.00 | 329 150.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 972.00 | | 435 972.00 | 435 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 725.00 | 16 946.00 | 441 779.00 | 458 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DH Report à nouveau | 28 910.00 | 22 549.00 | | 28 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 505.00 | 6 361.00 | | 107 505.00 |
DL TOTAL (I) | 180 141.00 | 72 635.00 | | 180 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 212.00 | 28 003.00 | | 42 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 566.00 | 68 565.00 | | 120 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 861.00 | 44 113.00 | | 98 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 638.00 | 140 680.00 | | 261 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 779.00 | 213 316.00 | | 441 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 638.00 | 140 680.00 | | 261 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 148.00 | | 788 148.00 | 788 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 148.00 | | 788 148.00 | 788 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 153 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 117.00 | 9 854.00 | | 49 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 77.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 150.00 | 320 719.00 | | 788 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 645.00 | 314 358.00 | | 680 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 505.00 | 6 361.00 | | 107 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | 4 323.00 | | 1 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 913.00 | | 2 096.00 | 21 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 22 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 19 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | | 2 096.00 | 18 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994.00 | 3 952.00 | | 12 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 3 952.00 | | 12 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 566.00 | 120 566.00 | | 120 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 150.00 | 329 150.00 | | 329 150.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 032.00 | 336 032.00 | | 336 032.00 |
VW T.V.A. | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 638.00 | 261 638.00 | | 261 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 517.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 236.00 | 4 273.00 | | 11 236.00 |
ST Autres comptes | 34 463.00 | 31 093.00 | | 34 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 91 737.00 | 60 839.00 | | 91 737.00 |
YW Taxe professionnelle | | 936.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 453.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 916.00 | 114 686.00 | | 155 916.00 |