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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 357.00 | 3 679.00 | 677.00 | 4 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 243.00 | 140 280.00 | 79 962.00 | 220 243.00 |
040 Immobilisations financières | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 474.00 | 143 960.00 | 96 514.00 | 240 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
060 Stock marchandises | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
072 Créances – Autres | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
084 Disponibilités | 169 437.00 | | 169 437.00 | 169 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 674.00 | | 265 674.00 | 265 674.00 |
110 Total général Actif | 506 148.00 | 143 960.00 | 362 188.00 | 506 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 123.00 | | | 237 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |