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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 10 676.00 | 185.00 | 10 861.00 |
AH Fonds commercial | 22 765.00 | 1 813.00 | 20 952.00 | 22 765.00 |
AP Constructions | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 458.00 | 12 321.00 | 2 137.00 | 14 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 691.00 | 205 792.00 | 23 898.00 | 229 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 918.00 | 231 745.00 | 47 173.00 | 278 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
CF Disponibilités | 165 609.00 | | 165 609.00 | 165 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 576.00 | | 253 576.00 | 253 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 494.00 | 231 745.00 | 300 748.00 | 532 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 682.00 | | | -273 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
DL TOTAL (I) | -151 528.00 | | | -151 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 495.00 | | | 239 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
EA Autres dettes | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 276.00 | | | 452 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 748.00 | | | 300 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 276.00 | | | 452 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869 307.00 | | 1 869 307.00 | 1 869 307.00 |
FG Production vendue services | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 013.00 | | 1 878 013.00 | 1 878 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 209 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 965.00 | | | 205 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 243.00 | | | 1 951 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 089.00 | | | 1 830 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 423.00 | | 29 740.00 | 305 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 245.00 | 278 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 059.00 | 33 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 186.00 | 245 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 920.00 | | 22 765.00 | 55 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 503.00 | | 6 976.00 | 249 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 495.00 | 239 495.00 | | 239 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VI Groupe et associés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 276.00 | 452 276.00 | | 452 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 066.00 | | | 162 066.00 |
ST Autres comptes | 244 783.00 | | | 244 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 711.00 | | | 228 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 877.00 | | | 186 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 560.00 | | | 635 560.00 |