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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 494 207.00 | 247 146.00 | 247 061.00 | 494 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 207.00 | 247 146.00 | 247 061.00 | 494 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 395 587.00 | | 395 587.00 | 395 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 082.00 | | 441 082.00 | 441 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 289.00 | 247 146.00 | 688 143.00 | 935 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 313.00 | -219 253.00 | | -243 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 692.00 | -24 061.00 | | 121 692.00 |
DL TOTAL (I) | -21 620.00 | -143 313.00 | | -21 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 448 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 14 647.00 | | 10 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 739.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 694 058.00 | | | 694 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 764.00 | 660 319.00 | | 709 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 143.00 | 517 006.00 | | 688 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 764.00 | 248 775.00 | | 709 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 474.00 | | | 158 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 474.00 | | | 158 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 525.00 | | | 141 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 365.00 | 75 893.00 | | 394 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 672.00 | 99 954.00 | | 272 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 692.00 | -24 061.00 | | 121 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 950.00 | 44 907.00 | 142 711.00 | 344 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 950.00 | 44 907.00 | 142 711.00 | 344 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 694 059.00 | 694 059.00 | | 694 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 765.00 | 709 765.00 | | 709 765.00 |