| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 810 822.00 | 280 463.00 | 530 359.00 | 810 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 2 744.00 | 1 532.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 489.00 | 7 097.00 | 7 392.00 | 14 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 059.00 | 290 305.00 | 540 753.00 | 831 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
BZ Autres créances | 190 380.00 | | 190 380.00 | 190 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 988.00 | | 307 988.00 | 307 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 047.00 | 290 305.00 | 848 742.00 | 1 139 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | 43 047.00 | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 183 363.00 | 200 887.00 | | 183 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 384.00 | 540 694.00 | | 514 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 4 131.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 058.00 | 49 036.00 | | 49 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | 7 130.00 | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 378.00 | 695 846.00 | | 665 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 742.00 | 896 733.00 | | 848 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 485.00 | | 172 485.00 | 172 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 485.00 | | 172 485.00 | 172 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 984.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 11 041.00 | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 631.00 | 169 425.00 | | 174 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 107.00 | 126 378.00 | | 149 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | 43 047.00 | | 25 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 922.00 | | 4 137.00 | 826 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 922.00 | | 2 667.00 | 826 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 321.00 | 42 984.00 | | 247 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 321.00 | 42 984.00 | | 247 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
UX Autres créances clients | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VC Groupe et associés | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 385.00 | 67 090.00 | 267 348.00 | 514 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 412.00 | | | 541 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 067.00 | | | 564 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 421.00 | 284 421.00 | | 284 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 378.00 | 218 083.00 | 267 348.00 | 665 378.00 |