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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 460.00 | 152.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 867.00 | 81 442.00 | 11 425.00 | 92 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 502.00 | | 955 502.00 | 955 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 077.00 | 1 338 016.00 | 987 060.00 | 2 325 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 000.00 | 1 338 016.00 | 1 011 983.00 | 2 350 000.00 |
CU Autres participations | 1 276 094.00 | 1 256 114.00 | 19 979.00 | 1 276 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
DH Report à nouveau | -371 297.00 | -344 855.00 | | -371 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 590.00 | -26 441.00 | | -47 590.00 |
DL TOTAL (I) | 897 542.00 | 945 132.00 | | 897 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 059.00 | 19 802.00 | | 8 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 379.00 | 62 379.00 | | 50 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 5 153.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962.00 | 759.00 | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | 43 890.00 | 46 168.00 | | 43 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 440.00 | 134 562.00 | | 114 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 983.00 | 1 079 694.00 | | 1 011 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 686.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 686.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -686.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 772.00 | 100 909.00 | | 105 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 362.00 | 127 351.00 | | 153 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 590.00 | -26 441.00 | | -47 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 170.00 | | | 2 391 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 092.00 | | 2 231 597.00 | 66 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 092.00 | | 2 325 077.00 | 66 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 689.00 | | | 2 297 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 394.00 | 17 509.00 | | 64 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 394.00 | 17 509.00 | | 64 394.00 |