| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 213.00 | 33 611.00 | 31 602.00 | 65 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 940.00 | 33 611.00 | 48 329.00 | 81 940.00 |
BT Marchandises | 212 887.00 | | 212 887.00 | 212 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BZ Autres créances | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CF Disponibilités | 343 502.00 | | 343 502.00 | 343 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 623.00 | | 652 623.00 | 652 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 563.00 | 33 611.00 | 700 952.00 | 734 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 408.00 | 228 255.00 | | 257 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 965.00 | 29 153.00 | | 73 965.00 |
DL TOTAL (I) | 340 173.00 | 266 208.00 | | 340 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 701.00 | 259 160.00 | | 207 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 879.00 | 43 304.00 | | 32 879.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 181.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 779.00 | 302 645.00 | | 360 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 952.00 | 568 854.00 | | 700 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 779.00 | 302 645.00 | | 360 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 738.00 | 554 361.00 | 998 099.00 | 443 738.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 376.00 | 554 361.00 | 998 737.00 | 444 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 347.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 7 781.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -347.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 779.00 | 1 256 245.00 | | 1 081 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 814.00 | 1 227 092.00 | | 1 007 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 965.00 | 29 153.00 | | 73 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 637.00 | | 8 303.00 | 73 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 965.00 | | 8 248.00 | 56 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 672.00 | | 56.00 | 16 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225.00 | 6 386.00 | | 27 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 225.00 | 6 386.00 | | 27 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 701.00 | 207 701.00 | | 207 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UX Autres créances clients | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 779.00 | 360 779.00 | | 360 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 73.00 | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 049.00 | 5 798.00 | | 6 049.00 |
ST Autres comptes | 36 625.00 | 30 214.00 | | 36 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 599.00 | 88 177.00 | | 57 599.00 |
YT Sous‐traitance | 529.00 | 2 663.00 | | 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 578.00 | 3 425.00 | | 10 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | 3 154.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | 3 227.00 | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 875.00 | 163 699.00 | | 88 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 690.00 | 160 294.00 | | 165 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 380.00 | 130 277.00 | | 111 380.00 |