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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 5 069.00 | 975.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 444.00 | 32 469.00 | 975.00 | 33 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 421.00 | 32 469.00 | 108 952.00 | 141 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 168.00 | 30 905.00 | | 31 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 564.00 | 263.00 | | 6 564.00 |
DK Provisions réglementées | | 66.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 933.00 | 33 434.00 | | 39 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 5 799.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | 6 934.00 | | 6 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 1 775.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 680.00 | 32 614.00 | | 45 680.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | 11 414.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 018.00 | 58 786.00 | | 69 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 952.00 | 92 221.00 | | 108 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 018.00 | 58 786.00 | | 69 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | 9.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 9.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 9.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 621.00 | 112 209.00 | | 129 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 056.00 | 111 946.00 | | 123 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 564.00 | 263.00 | | 6 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 365.00 | | 1 080.00 | 32 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 365.00 | | 1 080.00 | 32 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 859.00 | 5 610.00 | | 26 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 859.00 | 5 610.00 | | 26 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VW T.V.A. | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |