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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 060.00 | 112 556.00 | 504.00 | 113 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 543.00 | 116 755.00 | 60 788.00 | 177 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 003.00 | 229 311.00 | 77 691.00 | 307 003.00 |
BT Marchandises | 561 230.00 | | 561 230.00 | 561 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BZ Autres créances | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CF Disponibilités | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 237.00 | | 695 237.00 | 695 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 240.00 | 229 311.00 | 772 929.00 | 1 002 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 096.00 | | | 280 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
DL TOTAL (I) | 498 026.00 | | | 498 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 285.00 | | | 180 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 903.00 | | | 274 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 929.00 | | | 772 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 903.00 | | | 274 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 278.00 | | 725.00 | 306 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 878.00 | | 725.00 | 289 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 404.00 | 17 907.00 | | 211 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 404.00 | 17 907.00 | | 211 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
VW T.V.A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 817.00 | 267 817.00 | | 267 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
ST Autres comptes | 137 878.00 | | | 137 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 087.00 | | | 338 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 998.00 | | | 183 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 582.00 | | | 263 582.00 |