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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 635 480.00 | 55 929.00 | 3 579 551.00 | 3 635 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 050.00 | 2 583.00 | 109 467.00 | 112 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 574.00 | 58 512.00 | 3 764 062.00 | 3 822 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
BZ Autres créances | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
CF Disponibilités | 237 625.00 | | 237 625.00 | 237 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 059.00 | | 407 059.00 | 407 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 869.00 | 58 512.00 | 4 302 357.00 | 4 360 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 237.00 | | 131 237.00 | 131 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 345.00 | -15 486.00 | | -31 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 760.00 | -15 859.00 | | -37 760.00 |
DL TOTAL (I) | -69 006.00 | -31 245.00 | | -69 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 433.00 | 385 557.00 | | 2 876 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 703.00 | 1 214 410.00 | | 157 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | | | 807.00 |
EA Autres dettes | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 313.00 | 2 699 967.00 | | 4 259 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 357.00 | 2 668 722.00 | | 4 302 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | 122.00 | | -3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 880.00 | 35 526.00 | | 220 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 640.00 | 51 384.00 | | 258 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 760.00 | -15 859.00 | | -37 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 962.00 | | 3 747 530.00 | 1 751 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676 918.00 | | 3 822 574.00 | 1 676 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 918.00 | | 3 822 574.00 | 1 676 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 962.00 | | 3 747 530.00 | 1 751 962.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 512.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 148 126.00 | 48 126.00 | 1 100 000.00 | 1 148 126.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828 307.00 | 6 767.00 | | 2 828 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 703.00 | 157 703.00 | | 157 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
UX Autres créances clients | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
VB T. V. A. | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 313.00 | 337 773.00 | 1 100 000.00 | 4 259 313.00 |