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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 005.00 | 46 420.00 | 9 585.00 | 56 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 005.00 | 46 420.00 | 39 585.00 | 86 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
110 Total général Actif | 134 842.00 | 46 420.00 | 88 422.00 | 134 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
252 Charges sociales | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370.00 | | | 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |