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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AP Constructions | 58 950.00 | 7 893.00 | 51 057.00 | 58 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427.00 | 8 096.00 | 1 331.00 | 9 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 480.00 | 35 392.00 | 68 088.00 | 103 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 210.00 | 51 380.00 | 157 830.00 | 209 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 096.00 | 6 306.00 | 97 790.00 | 104 096.00 |
BZ Autres créances | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CF Disponibilités | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 050.00 | 6 306.00 | 242 744.00 | 249 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 260.00 | 57 686.00 | 400 574.00 | 458 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 1 500.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 76 081.00 | 84 669.00 | | 76 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 491.00 | 24 912.00 | | 62 491.00 |
DL TOTAL (I) | 173 722.00 | 111 231.00 | | 173 722.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 707.00 | 100 302.00 | | 91 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | 1 881.00 | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 20 109.00 | | 19 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 801.00 | 86 369.00 | | 86 801.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 852.00 | 208 661.00 | | 218 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 574.00 | 327 892.00 | | 400 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 443.00 | 122 777.00 | | 76 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 916.00 | | 826 916.00 | 826 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 916.00 | | 826 916.00 | 826 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 221.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 221.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 5.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | 5.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 939.00 | 216.00 | | -7 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 4 396.00 | | 17 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 261.00 | 659 462.00 | | 868 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 770.00 | 634 551.00 | | 805 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 491.00 | 24 912.00 | | 62 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 707.00 | 15 264.00 | 45 903.00 | 91 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 023.00 | 119 823.00 | 2 200.00 | 122 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 852.00 | 142 409.00 | 45 903.00 | 218 852.00 |