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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 484.00 | 18 388.00 | 175 096.00 | 193 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 321.00 | 18 388.00 | 195 933.00 | 214 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 096.00 | | 175 096.00 | 175 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 028.00 | 117 648.00 | | 128 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 552.00 | 10 381.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 151 080.00 | 133 528.00 | | 151 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 927.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 853.00 | 44 890.00 | | 44 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 933.00 | 178 418.00 | | 195 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 1 832.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 001.00 | 24 000.00 | | 24 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449.00 | 13 619.00 | | 6 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 552.00 | 10 381.00 | | 17 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |