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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 6 313.00 | 8 622.00 | 14 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 044.00 | 37 993.00 | 43 050.00 | 81 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 781 948.00 | 418 039.00 | 3 363 909.00 | 3 781 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 930.00 | 550 320.00 | 3 457 609.00 | 4 007 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 394.00 | | 335 394.00 | 335 394.00 |
BZ Autres créances | 176 483.00 | 109 000.00 | 67 483.00 | 176 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 035 369.00 | | 3 035 369.00 | 3 035 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 993.00 | 109 000.00 | 4 939 993.00 | 5 048 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 923.00 | 659 320.00 | 8 397 602.00 | 9 056 923.00 |
CU Autres participations | 122 520.00 | 87 975.00 | 34 545.00 | 122 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 196.00 | | | 1 867 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 485.00 | | | -266 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 711.00 | | | 5 294 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 398.00 | | | 2 941 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 892.00 | | | 3 102 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 602.00 | | | 8 397 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102 892.00 | | | 3 102 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 175.00 | | 377 175.00 | 377 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 175.00 | | 377 175.00 | 377 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 760.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 223.00 | | | -8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 428.00 | | | 541 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 914.00 | | | 807 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 485.00 | | | -266 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |