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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 726.00 | 13 400.00 | 6 326.00 | 19 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 820.00 | 13 400.00 | 237 420.00 | 250 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 533.00 | | 253 533.00 | 253 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 353.00 | 13 400.00 | 490 953.00 | 504 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
CU Autres participations | 228 312.00 | | 228 312.00 | 228 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | 126 024.00 | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 183.00 | -26 295.00 | | 329 183.00 |
DL TOTAL (I) | 362 912.00 | 132 729.00 | | 362 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 57.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 791.00 | 7 354.00 | | 13 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 913.00 | 20 495.00 | | 27 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 128.00 | 51 837.00 | | 86 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 042.00 | 79 742.00 | | 128 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 953.00 | 212 471.00 | | 490 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 042.00 | 79 742.00 | | 128 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 57.00 | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 086.00 | | 245 086.00 | 245 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 086.00 | | 245 086.00 | 245 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 760.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 952.00 | 207 488.00 | | 568 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 769.00 | 233 783.00 | | 239 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 183.00 | -26 295.00 | | 329 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 820.00 | | 1 000.00 | 249 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 726.00 | | 1 000.00 | 18 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 094.00 | | | 231 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | 3 110.00 | | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | 3 110.00 | | 10 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
UG ‐ Financières | | | 92 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 944.00 | 95 161.00 | 2 782.00 | 97 944.00 |
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |