| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 5 858.00 | 4 859.00 | 10 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 613.00 | 60 612.00 | 1.00 | 60 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 547.00 | 8 629.00 | 10 918.00 | 19 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 486.00 | 27 910.00 | 27 577.00 | 55 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 928.00 | 224 066.00 | 69 862.00 | 293 928.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 760.00 | | 188 760.00 | 188 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 933.00 | 26 411.00 | 3 635 522.00 | 3 661 933.00 |
BZ Autres créances | 594 392.00 | | 594 392.00 | 594 392.00 |
CF Disponibilités | 1 248 369.00 | | 1 248 369.00 | 1 248 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 378.00 | | 524 378.00 | 524 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 833.00 | 26 411.00 | 6 191 422.00 | 6 217 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 761.00 | 250 477.00 | 6 261 284.00 | 6 511 761.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 671.00 | 1 145 671.00 | | 1 145 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
DG Autres réserves | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
DH Report à nouveau | 156 582.00 | 156 582.00 | | 156 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 170.00 | 507 268.00 | | -518 170.00 |
DL TOTAL (I) | 845 902.00 | 1 827 022.00 | | 845 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280.00 | 1 320.00 | | 2 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 804.00 | 31 112.00 | | 29 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 949.00 | 263 363.00 | | 1 242 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 725.00 | 426 115.00 | | 860 725.00 |
EA Autres dettes | 36 768.00 | 21 108.00 | | 36 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242 857.00 | 404 700.00 | | 3 242 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 382.00 | 1 147 718.00 | | 5 415 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 284.00 | 2 974 741.00 | | 6 261 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 578.00 | 1 116 606.00 | | 5 385 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | 1 320.00 | | 2 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 199 215.00 | 1 407 490.00 | 8 606 705.00 | 7 199 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 199 215.00 | 1 407 490.00 | 8 606 705.00 | 7 199 215.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 411.00 | |
GE Autres charges | | | 664 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 136 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 773 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 693 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 662 411.00 | 717 417.00 | | 662 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 242.00 | 111 514.00 | | 25 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 242.00 | 115 681.00 | | 25 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 12 180.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 16 640.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 465.00 | 99 041.00 | | 24 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 250 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 095.00 | 7 686 220.00 | | 9 434 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 265.00 | 7 178 952.00 | | 9 952 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 170.00 | 507 268.00 | | -518 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 111.00 | | 60 841.00 | 273 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 533.00 | 147 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 024.00 | 293 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 71 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 75 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 444.00 | | 1 425.00 | 70 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 473.00 | | 10 513.00 | 67 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 194.00 | | 48 903.00 | 135 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 032.00 | 34 468.00 | 3 491.00 | 72 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 236.00 | 17 774.00 | 539.00 | 49 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 797.00 | 16 694.00 | 2 952.00 | 22 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 468.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 411.00 | | |
UG ‐ Financières | | 121 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 949.00 | 1 242 949.00 | | 1 242 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 930.00 | 403 930.00 | | 403 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 242 857.00 | 3 242 857.00 | | 3 242 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 057.00 | | 118 057.00 | 118 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 390.00 | 3 634 390.00 | | 3 634 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VB T. V. A. | 166 542.00 | 166 542.00 | | 166 542.00 |
VC Groupe et associés | 187 606.00 | 187 606.00 | | 187 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 830.00 | 214 830.00 | | 214 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 378.00 | 524 378.00 | | 524 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 268.00 | 4 780 704.00 | 144 564.00 | 4 925 268.00 |
VW T.V.A. | 253 637.00 | 253 637.00 | | 253 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 578.00 | 5 385 578.00 | | 5 385 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 458.00 | 95 744.00 | | 235 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 731.00 | 284 439.00 | | 305 731.00 |
ST Autres comptes | 1 762 128.00 | 913 224.00 | | 1 762 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 019.00 | 445 753.00 | | 685 019.00 |
YT Sous‐traitance | 437 409.00 | 451 071.00 | | 437 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 592.00 | 148 232.00 | | 230 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 458.00 | 95 744.00 | | 235 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 961.00 | 351 786.00 | | 649 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 138.00 | 320 988.00 | | 452 138.00 |
ZE Dividendes | 507 268.00 | | | 507 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 420 879.00 | 2 242 719.00 | | 3 420 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |