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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 449.00 | 13 826.00 | 2 622.00 | 16 449.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 479.00 | 13 826.00 | 2 652.00 | 16 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
072 Créances – Autres | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
084 Disponibilités | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
110 Total général Actif | 57 296.00 | 13 826.00 | 43 469.00 | 57 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85.00 | | | 85.00 |
214 Production vendue de biens – France | 306.00 | | | 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
252 Charges sociales | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 824.00 | | | 4 824.00 |