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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 475.00 | 321 151.00 | 103 324.00 | 424 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 963.00 | 178 837.00 | 115 125.00 | 293 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 472.00 | 499 988.00 | 243 484.00 | 743 472.00 |
BT Marchandises | 224 823.00 | | 224 823.00 | 224 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
BZ Autres créances | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CF Disponibilités | 381 148.00 | | 381 148.00 | 381 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 439.00 | | 723 439.00 | 723 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 911.00 | 499 988.00 | 966 923.00 | 1 466 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 703.00 | 334 783.00 | | 423 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 309.00 | 158 920.00 | | 127 309.00 |
DL TOTAL (I) | 562 012.00 | 504 703.00 | | 562 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 574.00 | 122 856.00 | | 100 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 426.00 | 97 186.00 | | 83 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 655.00 | 194 448.00 | | 164 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 256.00 | 56 536.00 | | 56 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 911.00 | 471 026.00 | | 404 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 923.00 | 975 728.00 | | 966 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 842.00 | 370 508.00 | | 326 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 701.00 | | 1 100 701.00 | 1 100 701.00 |
FG Production vendue services | 490 225.00 | | 490 225.00 | 490 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 926.00 | | 1 590 926.00 | 1 590 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 212.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 1 760.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 3 593.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 468.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 468.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 3 125.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 243.00 | 50 580.00 | | 41 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 231.00 | 1 688 374.00 | | 1 592 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 922.00 | 1 529 454.00 | | 1 464 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 309.00 | 158 920.00 | | 127 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 622.00 | | 80 577.00 | 675 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 727.00 | 743 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 727.00 | 718 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 588.00 | | 80 577.00 | 650 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 237.00 | 71 479.00 | 12 727.00 | 441 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 237.00 | 71 479.00 | 12 727.00 | 441 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 655.00 | 164 655.00 | | 164 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
UX Autres créances clients | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 574.00 | 22 505.00 | 78 069.00 | 100 574.00 |
VI Groupe et associés | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 977.00 | 117 467.00 | 23 510.00 | 140 977.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 911.00 | 326 842.00 | 78 069.00 | 404 911.00 |